保定市国资委监管企业债券发行管理办法-保定优惠政策|保定政策-产业园区招商

保定市国资委监管企业债券发行管理办法

政策

发布部门：市国资委信息公开发布时间：2022年07月12日有效性：有效

第一章总则第一条为依法履行出资人职责，支持监管企业拓宽融资渠道，规范监管企业债券发行行为，防范企业债务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规，参照《河北省国资委监管企业债券发行管理办法》结合监管企业实际，制定本办法。第二条本办法适用于保定市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）监管企业。第三条本办法所称债券指依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括企业债券、公司债券及银行间市场债务融资工具等。第四条监管企业是债券发行工作的责任主体，发行债券应当遵循以下原则：（一）突出主业发展。募集资金用途符合国家相关产业政策及企业发展规划，重点保障提升主业，支持培育战略性新兴产业，促进监管企业做强做大。（二）优化债务结构。在风险可控前提下，鼓励统筹运用多种债务融资工具，提高直接融资比重，有效降低融资成本，调整优化债务结构。（三）强化风险管控。实行资产负债率和负债规模双重约束，规范决策程序，健全风险防范和控制制度，有效控制财务风险，确保企业稳健经营。（四）公开诚实守信。发行债券应当符合国家有关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。第二章审批权限和程序第五条监管企业发行债券，应当符合国家有关法律法规，按照以下权限进行审批：（一）市国资委出资的国有独资企业、国有独资公司发行企业债券、公司债券及债券监管部门有特别要求的债券发行事项，依法由市国资委批准。对于已获各发行场所储架式发行资格的，市国资委仅审批其发债额度，在额度范围内的发债不再审批。市国资委出资控股、参股公司发行企业债券、公司债券及债券监管部门有特别要求的债券发行事项，由其股东（大）会作出决议。公司在召开股东（大）会前，应当按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，将债券发行方案及相关材料报送包括市国资委在内的全体股东，市国资委出具意见后，由其股东代表在股东（大）会上行使表决权，并及时将审议情况报告市国资委。市国资委未出资的监管企业债券发行事项，由其股东（大）会或董事会作出决议。（二）监管企业发行银行间市场债务融资工具等，由监管企业依据公司章程作出决策。（三）监管企业决定其所属企业发行各类债券事项。第六条监管企业发行债券应当履行以下程序：（一）企业职能部门对发行债券可行性进行研究论证，形成可行性研究报告，并拟定发债方案；（二）企业职能部门与涉及投资计划、融资预算、项目建设等相关部门进行联审；（三）企业法律部门或律师事务所出具法律意见书； (四)党委（党组）会决议（五）董事会作出决议；（六）依审批权限由市国资委或股东（大）会作出决定；（七）向债券发行机构报送相关申请资料。第七条发行债券可行性研究报告应当包括但不限于以下内容：（一）国家及省、市债券市场环境、企业所处行业状况、同行业企业近期债券发行情况；（二）发行债券企业股权结构、生产经营情况、财务状况和资信评级情况；（三）发行债券的必要性和可行性；（四）本次债券筹集资金的规模、用途和效益预测，发行债券对企业财务状况和经营业绩的影响，企业偿债能力分析，偿债计划安排；（五）风险控制机制和流程，可能出现的风险及应对方案，涉及境外发债的，针对汇率波动等风险的应对预案；（六）为发行债券提供的担保、抵（质）押情况；（七）其他相关情况。第八条监管企业在可行性研究的基础上制定债券发行方案。方案应当明确以下内容：（一）发债主体及信用评级；（二）发债方式、规模、品种、利率区间、期限；（三）债券募集资金用途；（四）发债涉及的抵押担保；（五）发债中介服务机构的确定方式。第九条监管企业发行债券需报市国资委作出决定的，应当报送以下材料：（一）发行债券请示文件及申请表（

河北保定优惠政策

更多政策

保定市人民政府关于保定市徐水区国土空间总体规划（2021—2035年）的批复 2024-07-19

保定市人民政府关于保定市满城区国土空间总体规划（2021—2035年）的批复 2024-07-19

保定市人民政府关于保定市清苑区国土空间总体规划（2021—2035年）的批复 2024-07-19

保定市人民政府关于同意阜平县土地征收成片开发方案（2021-2022年）调整方案的批复 2024-07-10

河北省人民政府关于印发《廊坊市广阳区、永清县、固安县和涿州市新增产业的禁止和限制目录》的通知 2024-06-03

保定市人民政府关于同意高阳县土地征收成片开发方案（2024年第一批次）的批复 2024-05-14

保定市人民政府关于同意吊销清苑区腾达生猪屠宰场生猪定点屠宰证书和收回生猪定点屠宰标志牌的批复 2024-04-12

保定市人民政府关于同意安国市土地征收成片开发方案（2021年度）调整方案的批复 2024-04-07

保定市人民政府关于同意博野县京源食品有限公司设置生猪定点屠宰厂的批复 2024-02-23

河北省人民政府关于涿州、高碑店市和定兴、涞水、高阳县国土空间总体规划（2021-2035年）的批复 2024-02-06